Obligation Bank of China (Luxembourg Branch) 0% ( XS1978205869 ) en USD

Bank of China (Luxembourg Branch)

99.70 % ▼

Chine

XS1978205869 ( en USD )

18/04/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Bank of China (Luxembourg Branch) XS1978205869 en USD 0%, échue

200 000 USD

500 000 000 USD

La Bank of China (Luxembourg Branch) est une succursale de la Bank of China, l'une des plus grandes banques du monde, offrant une gamme de services bancaires commerciaux et d'investissement aux entreprises et aux institutions financières au Luxembourg et en Europe.

L'obligation XS1978205869 émise par la Bank of China (Luxembourg Branch) en Chine, d'une valeur nominale de 500 000 000 USD, avec un taux d'intérêt de 0%, une taille minimale d'achat de 200 000 USD, et une maturité le 18/04/2022, a été remboursée à 100% à sa date d'échéance, selon une fréquence de paiement trimestrielle.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
25/07/2024	100.00%
12/10/2022	100.00%
11/10/2022	100.00%
08/10/2022	100.00%
06/04/2022	100.05%
16/03/2022	100.05%
23/02/2022	100.05%
02/02/2022	100.05%
12/01/2022	100.05%
22/12/2021	100.05%
05/12/2021	100.06%
19/11/2021	100.07%
05/11/2021	100.08%
22/10/2021	100.08%
08/10/2021	99.08%
22/09/2021	99.11%
05/09/2021	100.12%
23/08/2021	100.10%
11/08/2021	100.13%
30/07/2021	100.11%
18/07/2021	100.16%
05/07/2021	100.15%
21/06/2021	100.12%
07/06/2021	100.02%
20/05/2021	100.07%
02/05/2021	99.98%
11/04/2021	99.97%
25/03/2021	100.02%
08/03/2021	99.97%
20/02/2021	99.97%
05/02/2021	99.96%
23/01/2021	99.95%
11/01/2021	99.93%
31/12/2020	99.95%
15/12/2020	99.92%
02/12/2020	99.92%
19/11/2020	99.92%
04/11/2020	99.91%
26/10/2020	99.90%
19/10/2020	99.86%
11/10/2020	99.88%
04/10/2020	99.84%
26/09/2020	99.86%
18/09/2020	99.89%
10/09/2020	99.92%
02/09/2020	99.91%
26/08/2020	99.94%
19/08/2020	99.91%
12/08/2020	99.92%
05/08/2020	99.84%
28/07/2020	99.88%
20/07/2020	99.85%
12/07/2020	99.86%
04/07/2020	99.41%
26/06/2020	99.80%
18/06/2020	99.70%